Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т

НазваниеИнн 3122000300 ежеквартальныйотче т
страница10/36
Дата конвертации07.08.2013
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основными факторами, оказавшими влияние на изменение выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности за анализируемый период, являются:

- увеличение производственных мощностей эмитента и, как правило, увеличение количества и ассортимента выпускаемой продукции. Степень влияния данного фактора на увеличение величины выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыль (убыток) эмитента от основной деятельности составляет около 65%

- увеличение цен на реализуемую продукцию, связанное с увеличением уровня инфляции и увеличением цен на сырьё. Степень влияния данного фактора на увеличение величины выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыль (убыток) эмитента от основной деятельности составляет около 35%
4.2. Ликвидность эмитента

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий период представлены в таблице

Наименование показателя

Годы

1999

2000

2001

2002

2003

на 01.04.04

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-149 931

-198 788

-349 021

-281 834

310 245

165 587

Коэффициент финансовой зависимости

1.84

1.48

2.40

2.23

2.46

2.00

Коэффициент автономии собственных средств

0.37

0.40

0.29

0.31

0.29

0.33

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

-0.83

-0.84

-0.76

-1.17

0.28

0.19

Индекс постоянного актива

1.58

1.36

1.54

1.39

0.73

0.86

Текущий коэффициент ликвидности

0.69

0.76

0.78

0.82

1.63

1.65

Быстрый коэффициент ликвидности

0.22

0.41

0.45

0.64

1.00

1.02


За анализируемый период уровень ликвидности эмитента увеличился, о чем свидетельствуют значения соответствующих показателей.

Замещение части краткосрочных источников финансирования долгосрочными после привлечения облигационного займа в размере 800 000 тыс. руб., а также реализация долгосрочных финансовых вложений положительным образом повлияли на динамику собственных оборотных активов за 1999-2003 гг (рост на 460 176 тыс. руб.); коэффициента текущей и быстрого коэффициента ликвидности с 0,69 до 1,65 и с 0,22 до 1,02 соответственно, а также коэффициента обеспеченности запасов собственными средствами с - 0,83 до 0,19.

При этом увеличение доли заемных средств в общих источниках финансирования повлекло увеличение коэффициента финансовой зависимости с 0,84 до 2,00 и снижения коэффициента автономности с 0,37 до 0,33, что свидетельствует об увеличении обязательств эмитента в течение анализируемого периода.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Данные о структуре и величине капитала и оборотных средств эмитента приводятся по состоянию конец каждого из пяти последних завершенных финансовых лет и на конец 1 квартала 2004г.

а) размер уставного капитала эмитента (соответствует учредительным документам):

на конец 1999 года – 116 765 600 рублей;

на конец 2000 года – 116 765 600 рублей;

на конец 2001 года – 116 765 600 рублей;

на конец 2002 года – 116 765 600 рублей;

на конец 2003 года – 116 765 600 рублей;

на конец 1 кв. 2004 года – 116 765 600 рублей;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: акции (доли) не выкупались;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: за период 1999 -2002 г резервный капитал эмитент не создавал, на конец 2003 г. - 87 939 250 руб., на конец 1 квартала 2004 г. – размер не изменился и составил 87 939 250 рублей;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 364 941 551 руб.;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 387 690 000 руб. на 31.03.2004 г

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: 258 248 руб.

ж) общая сумма капитала эмитента: 1 204 022 000 руб.
Увеличение уставного капитала осуществлялось в целях развития производства и повышения конкурентоспособности эмитента.

Структура и размер оборотных средств эмитента:

Виды оборотных средств

Годы

1999

2000

2001

2002

2003

1 квартал 04

Размер оборот-ных средств,
тыс. руб.

Структура,%

Размер оборот-ных средств,
тыс. руб.

Структура,%

Размер оборот-ных средств,
тыс. руб.

Структура,%

Размер оборот-ных средств,
тыс. руб.

Структура,%

Размер оборот-ных средств,
тыс. руб.

Структура,%

Размер оборот-ных средств,
тыс.
руб.

Структура,%

Запасы

179 765

64

237 916

39

461 768

38

241 086

18

1 098227

35

891 771

35

Налог на добавленную стоимость по приобретаемым ценностям

10 701

4

43 598

7

57 302

5

55 755

4

109 298

4

92 764

4

Дебиторская задолженность

81 390

29

307 250

50

533 482

44

631 156

48

1 196267

38

856 248

33

Краткосрочные финансовые вложения

6 493

2

3 306

1

90 941

7

301 808

23

626 512

20

658 594

26

Денежные средства

266

0

17 957

3

68 522

6

90 761

7

90 257

3

81 025

3

Прочие оборотные активы

903

0

863

0

1 510

0

443

0

480

0

708

0

Итого

279 518

100

610 890

100

1 213525

100

1321009

100

3 121041

100

2581110

100


Источниками финансирования оборотных средств эмитента выступают собственные источники, кредитные ресурсы и заемные средства.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств построена таким образом, что при недостаточности финансирования оборотных средств собственными средствами эмитент привлекает средства кредитных организаций. Факторами, оказывающими влияние в политике оборотных средств, а также на величину привлекаемых кредитных ресурсов, необходимых для финансирования оборотных средств, являются сезонность заготовки сырья для основного производства. Однако, их влияние незначительно, т. к. эмитент ведет политику контроля и нормирования оборотных средств.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Собственного капитала эмитента для исполнения его краткосрочных обязательств не достаточно, поэтому привлекаются кредитные средства.

На 31.03.2004 г. собственный капитал эмитента составил: 1 204 022 тыс. руб.

Размер среднедневных текущих операционных расходов эмитента за отчетный квартал составил: 22 544 тыс. руб., среднедневное покрытие собственным капиталом и собственными оборотными средствами - 12 887 тыс. руб.
4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на 2 квартал 2004 года предположительно составит: 1 173 427 тыс. руб., из них:

- на расходы по текущей деятельности: 518 246 тыс. руб.

- на расходы по инвестиционной деятельности: 108 577 тыс. руб.

- на расходы по финансовой деятельности: 546 604 тыс. руб.

Поступление денежных средств во 2 квартале 2004 года предположительно составит:

1 174 427 тыс. руб., из них:

- от текущей деятельности: 1 005 588 тыс. руб.

- от финансовой деятельности: 168 839 тыс. руб., из них привлечение кредитов – 168 839 тыс. руб.

Во 2 квартале 2004 года привлечение денежных средств путём выпуска ценных бумаг или привлечением средств из иных источников эмитентом не планируется.
Потребность эмитента в денежных средствах в 2004 году составит: 7 546 888 тыс. руб., из них:

- на расходы по текущей деятельности: 4 232 279 тыс. руб.

- на расходы по инвестиционной деятельности: 388 246 тыс. руб.

- на расходы по финансовой деятельности: 2 926 363 тыс. руб.

Поступление денежных средств в 2004 году предположительно составит: 7 457 631 тыс. руб., из них:

- от текущей деятельности: 4 805 072 тыс. руб.

- от финансовой деятельности: 2 652 559 тыс. руб.

Основными факторами, влияющими на потребность эмитента в денежных средствах являются: увеличение стоимости сырья и материалов для производства продукции, увеличение затрат на транспортировку готовой продукции, увеличение стоимости энергоресурсов.

Основными факторами, влияющими на источники денежных средств эмитента являются: увеличение цены реализуемой продукции, получение эмитентом банковских кредитов, привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг, возможность получения заемных средств от прочих организаций и учреждений.
Эмитент не имеет арестованных банковских счетов, а также кредиторской задолженности в банке на картотеке.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36

Похожие:

Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная 29
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Алеутская, 15
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Открытое акционерное общество "евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Открытое акционерное общество "евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconИнн 5407222768 ежеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, офис 717
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 692904 Россия, Приморский край, г. Находка, Портовая, д. 22
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconИнн 1003000650 ежеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: рф, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, д. 2
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 344002 Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Береговая 10
Инн 3122000300 ежеквартальныйотче т iconИнн 2511003566 ежеквартальныйотче т
Место нахождения: 692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49