Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г

Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г

Название Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г
страница 11/21
Дата конвертации 30.01.2013
Размер 1.11 Mb.
Тип Решение

1     7   8   9   10   11   12   13   14     21

IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

121. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

122. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.

X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

123. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;

7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;

11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.

124. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.

125. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.fbsystem.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА И ОЦЕНЩИКА

126. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил.

127. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.

128. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

129. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.

130. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, как за свои собственные.

131. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

— с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

— с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

— с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

132. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

133. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:

— при расчете стоимости чистых активов Фонда;

— при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

Интересно:   Диденко Борис Андреевич. Цивилизация каннибалов

1     7   8   9   10   11   12   13   14     21


Похожие:

Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27 октября 2008 года исковые требования
Соловьевой О. В. (доверенность от 10. 03. 2009), Григорьевой Ю. В. (доверенность от 10. 03. 2009)
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon Зарегистрированные ро фсфр россии в цср в мае 2009 года отчеты об итогах выпуска ценных бумаг

Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon О внесении дополнений в план (программу) приватизации муниципального имущества города курска на 2009 год, утвержденный решением курского городского собрания
О приватизации государственного и муниципального имущества, Уставом города Курска, Положением о порядке управления и распоряжения…
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon На решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30 октября 2009 года по делу n а71-8646/2009
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 18 января 2010 г. N 17ап-12713/2009-гк
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon Восьмой арбитражный апелляционный суд постановление от 18 марта 2010 г. N 08ап-9456/2009
Тюменской области от 29 октября 2009 года, принятое по делу n а70-9040/2009 судья Курындина
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon Первый арбитражный апелляционный суд постановление от 29 октября 2009 г по делу n а11-2394/2009
А11-2394/2009, принятое судьей Гиндулиной В. Ю., по иску закрытого акционерного общества
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon Решением Арбитражного суда Белгородской области от 22. 09. 2009 года исковые требования
Оао "Агро-Светлогорье": Мороз В. П., представитель по доверенности б/н от 09. 11. 2009 г
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon Правила Фонда зарегистрированы в фсфр россии за №0232- 73515019 от 07 июля 2004 года Изменения и дополнения №1 зарегистрированы за №0232- 73515019-1 от 14 октября 2004 года
Правила Фонда зарегистрированы в фсфр россии за №0232- 73515019 от 07 июля 2004 года
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon Решением от 17. 12. 2009 по делу n а75-13142/2009 Арбитражного суда Ханты-Мансийского
Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 17. 12. 2009 по делу n а75-13142/2009 судья
Решением фсфр РФ от «02» октября 2009 г icon На решение от 02. 02. 2009
Федеральный арбитражный суд московского округа постановление от 12 октября 2009 г. N ка-а41/10361-09
Интересно:   Перечень зарегистрированных политических партий



Related posts

Leave a Comment