Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным

Название Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным
страница 9/17
Дата конвертации 01.03.2013
Размер 0.97 Mb.
Тип Документы

1     5   6   7   8   9   10   11   12     17

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев

84. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией. Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте, предусмотренном в настоящем абзаце.

85. При формировании фонда стоимость недвижимого имущества определяется исходя из их оценочной стоимости, определенной оценщиком фонда или иным независимым оценщиком на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты их передачи в оплату инвестиционных паев.

После завершения (окончания) формирования фонда стоимость недвижимого имущества определяется исходя из их оценочной стоимости, определенной оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил, на дату не ранее 6 (шести) месяцев до даты их передачи в оплату инвестиционных паев.

86. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

87. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 3 месяцев.

Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

88. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, если:

1) включение этого имущества в состав фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам;

2) имущество поступило управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав фонда при его формировании.

89. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 88 настоящих Правил, осуществляется управляющей компанией в следующие сроки:

1) денежных средств  — в течение 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 90 настоящих Правил;

2) иного имущества — в течение  3 месяцев с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда.

90. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

При возврате имущества, за исключением денежных средств, управляющая компания в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, когда управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества.

В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, — не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

1     5   6   7   8   9   10   11   12     17


Похожие:

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Изменения №3 которые вносятся в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Первобанк-Недвижимость» зарегистрированы фсфр россии 16. 03. 2010 года №1756-94199479,…
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Альбион-Финанс» от «01» декабря 2010 г. №1/01СР
Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «стрит ритейл» зарегистрированы фсфр россии 7 сентября…
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon И тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации Правил, наименование органа, зарегистрировавшего Правила
Настоящим ООО «Альбион-Финанс» сообщает о регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Изменений и…
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным
Ооо «ук «ГеоКапитал» от 03. 05. 2011г. №15Б (зарегистрированы фсфр россии 12. 05. 2011г за №2062-94199427-1), приказом генерального…
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «промсвязь-акции», зарегистрированные фсфр…
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon В правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «тройка диалог электроэнергетика» Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика» изложить в следующей…
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом «ак барс – Первый Ипотечный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ак барс капитал»
Внести в правила доверительного управления Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом «ак барс – Первый Ипотечный» под управлением…
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Полное название паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Амур Недвижимость» (далее Фонд)
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным icon Ооо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы Изменения №3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным…



Интересно:   Конституция российской федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г.)

Related posts

Leave a Comment